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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 310.00 | 35 150.00 | 8 160.00 | 43 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 606.00 | 35 150.00 | 11 456.00 | 46 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 699.00 | 5 244.00 | 17 456.00 | 22 699.00 |
072 Créances – Autres | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 196.00 | 5 244.00 | 34 952.00 | 40 196.00 |
110 Total général Actif | 86 802.00 | 40 393.00 | 46 408.00 | 86 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 929.00 | 272 264.00 | | 251 929.00 |
222 Production stockée | -4 675.00 | 4 675.00 | | -4 675.00 |
230 Autres produits | 17 538.00 | 144.00 | | 17 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 791.00 | 277 084.00 | | 264 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 751.00 | 8 073.00 | | 1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 146 516.00 | 69 770.00 | | 146 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 3 264.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 011.00 | 98 151.00 | | 62 011.00 |
252 Charges sociales | 37 056.00 | 52 031.00 | | 37 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 757.00 | 7 910.00 | | 7 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 244.00 | 17 514.00 | | 5 244.00 |
262 Autres charges | 35 077.00 | 4 548.00 | | 35 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 146.00 | 261 262.00 | | 298 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 355.00 | 15 822.00 | | -33 355.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 458.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 921.00 | 14 778.00 | | 10 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 878.00 | | | 878.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306.00 | | | 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 370.00 | | | 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |