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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814.00 | 3 137.00 | 11 677.00 | 14 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 237.00 | 19 437.00 | 9 800.00 | 29 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 051.00 | 22 574.00 | 21 477.00 | 44 051.00 |
BN En cours de production de biens | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BZ Autres créances | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 090.00 | 22 574.00 | 207 516.00 | 230 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 666.00 | 29 379.00 | | 35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 249.00 | 6 287.00 | | 30 249.00 |
DL TOTAL (I) | 71 415.00 | 41 166.00 | | 71 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | 8 186.00 | | 12 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 30 587.00 | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 039.00 | 71 501.00 | | 33 039.00 |
EA Autres dettes | 23 118.00 | 71 608.00 | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 101.00 | 212 048.00 | | 136 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 516.00 | 253 214.00 | | 207 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 101.00 | 212 048.00 | | 136 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 030.00 | | 847 030.00 | 847 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 030.00 | | 847 030.00 | 847 030.00 |
FM Production stockée | | | -85 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 911.00 | 14 427.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 066.00 | 27 920.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | 27 920.00 | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 601.00 | -27 920.00 | | -6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 5 937.00 | | 4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 357.00 | 790 945.00 | | 765 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 108.00 | 784 658.00 | | 735 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 249.00 | 6 287.00 | | 30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 271.00 | | 18 365.00 | 33 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 586.00 | 44 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 586.00 | 44 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 271.00 | | 18 365.00 | 33 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 8 475.00 | 2 520.00 | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 8 475.00 | 2 520.00 | 16 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UX Autres créances clients | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
VI Groupe et associés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
VW T.V.A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 8 532.00 | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 052.00 | 9 727.00 | | 10 052.00 |
ST Autres comptes | 74 625.00 | 68 097.00 | | 74 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 452.00 | 11 391.00 | | 10 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 215 752.00 | 280 051.00 | | 215 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 1 238.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | 9 770.00 | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 480.00 | 139 192.00 | | 125 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 118.00 | 59 961.00 | | 59 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 881.00 | 369 265.00 | | 310 881.00 |