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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 645.00 | 397 055.00 | 140 590.00 | 537 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 915.00 | 26 047.00 | 39 868.00 | 65 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 355.00 | 426 152.00 | 184 203.00 | 610 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BN En cours de production de biens | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 040.00 | 10 356.00 | 547 684.00 | 558 040.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 811 425.00 | | 811 425.00 | 811 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 480.00 | 10 356.00 | 1 420 123.00 | 1 430 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 834.00 | 436 509.00 | 1 604 326.00 | 2 040 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 931 000.00 | 778 000.00 | | 931 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 54.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 914.00 | 173 333.00 | | 186 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 301.00 | 1 116 387.00 | | 1 283 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | 7 144.00 | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 389.00 | 51 897.00 | | 66 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 13 321.00 | | 40 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 044.00 | 190 061.00 | | 188 044.00 |
EA Autres dettes | 17 620.00 | 16 859.00 | | 17 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 025.00 | 279 282.00 | | 321 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 326.00 | 1 395 669.00 | | 1 604 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 025.00 | 279 282.00 | | 321 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 781.00 | | 113 873.00 | 523 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 299.00 | 610 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 349.00 | 603 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 036.00 | | 113 873.00 | 516 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 095.00 | 68 057.00 | | 358 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 045.00 | 68 057.00 | | 355 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 1 673.00 | | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 1 673.00 | | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 683.00 | 1 673.00 | | 8 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UX Autres créances clients | 558 040.00 | 558 040.00 | | 558 040.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 074.00 | 571 074.00 | | 571 074.00 |
VW T.V.A. | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 025.00 | 321 025.00 | | 321 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 349.00 | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | 6 864.00 | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 160 666.00 | 112 051.00 | | 160 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 665.00 | 54 252.00 | | 70 665.00 |
YT Sous‐traitance | 30 163.00 | 25 724.00 | | 30 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 534.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 443.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 121.00 | 3 792.00 | | 4 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 706.00 | 169 832.00 | | 212 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 856.00 | 30 895.00 | | 41 856.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 023.00 | 200 425.00 | | 269 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |