| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 98.00 | 112.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 732.00 | 15 882.00 | 851.00 | 16 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 321.00 | 24 459.00 | 57 863.00 | 82 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 617.00 | 24 459.00 | 87 159.00 | 111 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 088.00 | 1 390.00 | | 2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697.00 | 699.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 385.00 | 8 688.00 | | 9 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 237.00 | 59 016.00 | | 59 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 15 400.00 | | 9 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 447.00 | 11 870.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 773.00 | 86 286.00 | | 77 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 159.00 | 94 974.00 | | 87 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 773.00 | 86 286.00 | | 77 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
FD Production vendue biens | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | 4 500.00 | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 537.00 | 91 846.00 | | 99 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 840.00 | 91 147.00 | | 98 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697.00 | 699.00 | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 240.00 | | 1 081.00 | 81 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | | 1 081.00 | 15 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 722.00 | 1 737.00 | | 22 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 30.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 1 707.00 | | 14 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288.00 | 1 388.00 | 1 900.00 | 3 288.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |