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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500 000.00 | 4 140 000.00 | 7 360 000.00 | 11 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 500 000.00 | 4 140 000.00 | 7 360 000.00 | 11 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 252.00 | | 1 169 252.00 | 1 169 252.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 318.00 | | 1 172 318.00 | 1 172 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 318.00 | 4 140 000.00 | 8 532 318.00 | 12 672 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 208 336.00 | -9 175 961.00 | | -9 208 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 597.00 | -32 374.00 | | -26 597.00 |
DK Provisions réglementées | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 243 069.00 | 269 665.00 | | 243 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 140.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 8 286 726.00 | 8 238 846.00 | | 8 286 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 249.00 | 8 239 986.00 | | 8 289 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 318.00 | 8 509 652.00 | | 8 532 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 291.00 | 21 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 291.00 | 21 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 297.00 | 311 886.00 | | 21 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 893.00 | 344 260.00 | | 47 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 597.00 | -32 374.00 | | -26 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 252.00 | 1 169 252.00 | | 1 169 252.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 286 729.00 | 8 286 729.00 | | 8 286 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 318.00 | 1 172 318.00 | | 1 172 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 249.00 | 8 289 249.00 | | 8 289 249.00 |