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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 244.00 | 2 329.00 | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 355.00 | 38 277.00 | 35 078.00 | 73 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 069.00 | 38 521.00 | 65 548.00 | 104 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 683.00 | | 1 015 683.00 | 1 015 683.00 |
BZ Autres créances | 302 048.00 | | 302 048.00 | 302 048.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 027.00 | | 1 374 027.00 | 1 374 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 096.00 | 38 521.00 | 1 439 575.00 | 1 478 096.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
DL TOTAL (I) | 379 841.00 | | | 379 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 905.00 | | | 67 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 626.00 | | | 378 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 526.00 | | | 556 526.00 |
EA Autres dettes | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 733.00 | | | 1 059 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 575.00 | | | 1 439 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 733.00 | | | 1 059 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 125.00 | | 724 125.00 | 724 125.00 |
FG Production vendue services | 2 446 490.00 | | 2 446 490.00 | 2 446 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 616.00 | | 3 170 616.00 | 3 170 616.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 616.00 | | | 3 170 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 356.00 | | | 3 027 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 260.00 | | | 143 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 815.00 | | 13 254.00 | 90 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 215.00 | | 9 714.00 | 66 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 3 540.00 | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 14 800.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 720.00 | 14 800.00 | | 23 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 626.00 | 378 626.00 | | 378 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 222.00 | 370 222.00 | | 370 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 683.00 | 1 015 683.00 | | 1 015 683.00 |
VB T. V. A. | 170 298.00 | 170 298.00 | | 170 298.00 |
VC Groupe et associés | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 872.00 | 1 318 772.00 | 27 100.00 | 1 345 872.00 |
VW T.V.A. | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 733.00 | 1 059 733.00 | | 1 059 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
ST Autres comptes | 377 556.00 | | | 377 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
YT Sous‐traitance | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 490.00 | | | 715 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |