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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 059.00 | | 3 745 059.00 | 3 745 059.00 |
BZ Autres créances | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
CF Disponibilités | 4 468 481.00 | | 4 468 481.00 | 4 468 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 360 131.00 | | 8 360 131.00 | 8 360 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 131.00 | | 8 360 131.00 | 8 360 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 062 196.00 | 4 416 595.00 | | 5 062 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 116.00 | 645 600.00 | | 661 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 314.00 | 5 062 197.00 | | 5 723 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 787.00 | 1 262 884.00 | | 765 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 029.00 | 1 129 073.00 | | 1 871 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 817.00 | 2 392 210.00 | | 2 636 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 131.00 | 7 454 407.00 | | 8 360 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 728.00 | 10 531 460.00 | 11 001 188.00 | 469 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 728.00 | 10 531 460.00 | 11 001 188.00 | 469 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 274.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 274.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -274.00 | | -107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 362.00 | 251 067.00 | | 238 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 018 748.00 | 11 014 259.00 | | 11 018 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 632.00 | 10 368 659.00 | | 10 357 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 116.00 | 645 600.00 | | 661 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 788.00 | 765 788.00 | | 765 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 828.00 | 1 182 828.00 | | 1 182 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 569.00 | 586 569.00 | | 586 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 059.00 | 3 745 059.00 | | 3 745 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VB T. V. A. | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 650.00 | 3 891 650.00 | | 3 891 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 817.00 | 2 636 817.00 | | 2 636 817.00 |