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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 657.00 | |
AH Fonds commercial | | | 400 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 442 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 300 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 776 140.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 726.00 | 68 237.00 | | 164 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 736.00 | 96 489.00 | | 70 736.00 |
DL TOTAL (I) | 255 462.00 | 184 726.00 | | 255 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 877.00 | 285 588.00 | | 376 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 766.00 | 12 836.00 | | 81 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 83 696.00 | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 677.00 | 382 120.00 | | 520 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 140.00 | 566 846.00 | | 776 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 409.00 | | 34 355.00 | 474 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 506 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 850.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 874.00 | | 26 418.00 | 71 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 7 088.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 903.00 | 11 970.00 | | 51 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 903.00 | 11 778.00 | | 51 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 258 171.00 | 258 171.00 | | 258 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 376 877.00 | 376 877.00 | | 376 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 406.00 | 305 318.00 | 7 088.00 | 312 406.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 677.00 | 520 677.00 | | 520 677.00 |