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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 651.00 | 3 799.00 | 3 852.00 | 7 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 755.00 | 21 137.00 | 18 618.00 | 39 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 109.00 | 94 096.00 | 38 014.00 | 132 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 766.00 | 119 031.00 | 61 735.00 | 180 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 136.00 | | 235 136.00 | 235 136.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 520 672.00 | | 520 672.00 | 520 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 183.00 | | 785 183.00 | 785 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 949.00 | 119 031.00 | 846 918.00 | 965 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 498 489.00 | 445 103.00 | | 498 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 413.00 | 53 386.00 | | 39 413.00 |
DL TOTAL (I) | 543 402.00 | 503 989.00 | | 543 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 407.00 | 218.00 | | 61 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 72 855.00 | | 35 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 820.00 | 212 990.00 | | 174 820.00 |
EA Autres dettes | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 516.00 | 286 195.00 | | 303 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 918.00 | 790 184.00 | | 846 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 516.00 | 286 195.00 | | 303 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 237.00 | | 5 278.00 | 176 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 180 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 179 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 987.00 | | 5 278.00 | 174 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 518.00 | 34 262.00 | 749.00 | 85 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | 34 262.00 | 749.00 | 85 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VP Divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 266.00 | 258 016.00 | 1 250.00 | 259 266.00 |
VW T.V.A. | 66 020.00 | 66 020.00 | | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 516.00 | 303 516.00 | | 303 516.00 |