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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 000.00 | 13 582.00 | 13 417.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 726.00 | 13 582.00 | 16 144.00 | 29 726.00 |
BT Marchandises | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BZ Autres créances | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 254.00 | 13 582.00 | 198 671.00 | 212 254.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 194.00 | 615 780.00 | 675 974.00 | 60 194.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | 20 000.00 | 24 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 944.00 | 635 780.00 | 700 724.00 | 64 944.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 102.00 | | | 708 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 426.00 | | | 704 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 2 700.00 | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 2 700.00 | | 10 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
VB T. V. A. | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 327.00 | 159 991.00 | 336.00 | 160 327.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 743.00 | | | 12 743.00 |