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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 544.00 | 26 881.00 | 4 663.00 | 31 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 504.00 | 26 577.00 | 26 927.00 | 53 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 256.00 | 54 313.00 | 166 943.00 | 221 256.00 |
BT Marchandises | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 130.00 | | 1 365 130.00 | 1 365 130.00 |
BZ Autres créances | 198 875.00 | | 198 875.00 | 198 875.00 |
CF Disponibilités | 259 456.00 | | 259 456.00 | 259 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 809.00 | | 1 877 809.00 | 1 877 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 064.00 | 54 313.00 | 2 044 751.00 | 2 099 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 283.00 | | | 311 283.00 |
DH Report à nouveau | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 481 573.00 | | | 481 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 052.00 | | | 445 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 130.00 | | | 391 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 791.00 | | | 533 791.00 |
EA Autres dettes | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 178.00 | | | 1 563 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 751.00 | | | 2 044 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 922.00 | | | 1 200 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 318 433.00 | | 3 318 433.00 | 3 318 433.00 |
FD Production vendue biens | -187 846.00 | | -187 846.00 | -187 846.00 |
FG Production vendue services | 2 125 150.00 | | 2 125 150.00 | 2 125 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 737.00 | | 5 255 737.00 | 5 255 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 38 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 376.00 | | | 5 344 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 546.00 | | | 5 328 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 857.00 | | 26 399.00 | 194 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | | 26 399.00 | 27 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 613.00 | 38 701.00 | | 15 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 24 244.00 | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 14 457.00 | | 12 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 130.00 | 391 130.00 | | 391 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 885.00 | 220 885.00 | | 220 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 988.00 | 162 988.00 | | 162 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 353.00 | | 134 353.00 | 134 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 130.00 | 1 365 130.00 | | 1 365 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 052.00 | 82 796.00 | 362 255.00 | 445 052.00 |
VI Groupe et associés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 357.00 | 1 564 005.00 | 134 353.00 | 1 698 357.00 |
VW T.V.A. | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 178.00 | 1 200 922.00 | 362 255.00 | 1 563 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
ST Autres comptes | 331 815.00 | | | 331 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
YT Sous‐traitance | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 055.00 | | | 357 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 146.00 | | | 612 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 213.00 | | | 733 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |