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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 18 797.00 | 3 225.00 | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 171.00 | 36 671.00 | 2 499.00 | 39 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 842.00 | 55 468.00 | 11 374.00 | 66 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 713.00 | 5 697.00 | 32 016.00 | 37 713.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 190 274.00 | | 190 274.00 | 190 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 289.00 | 5 697.00 | 312 592.00 | 318 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 132.00 | 61 165.00 | 323 967.00 | 385 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 263 554.00 | | | 263 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 967.00 | | | 323 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 261.00 | | 245 261.00 | 245 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 261.00 | | 245 261.00 | 245 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 056.00 | | | 261 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 443.00 | | | 227 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 543.00 | | 1 099.00 | 82 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 66 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 61 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 893.00 | | 1 099.00 | 76 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 424.00 | 6 844.00 | 16 800.00 | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 6 844.00 | 16 800.00 | 65 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 665.00 | 38 015.00 | 5 650.00 | 43 665.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
ST Autres comptes | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
YT Sous‐traitance | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |