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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 378.00 | 13 446.00 | 20 932.00 | 34 378.00 |
040 Immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 124.00 | 13 446.00 | 22 678.00 | 36 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 621.00 | 23 343.00 | 278 278.00 | 301 621.00 |
072 Créances – Autres | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
084 Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 548.00 | 23 343.00 | 454 205.00 | 477 548.00 |
110 Total général Actif | 513 672.00 | 36 789.00 | 476 883.00 | 513 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 707.00 | 929 529.00 | | 865 707.00 |
222 Production stockée | -5 600.00 | 10 500.00 | | -5 600.00 |
230 Autres produits | 2 893.00 | 5.00 | | 2 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 000.00 | 940 034.00 | | 863 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 747.00 | 329 428.00 | | 234 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | 50.00 | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 598 951.00 | 551 956.00 | | 598 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 2 506.00 | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 900.00 | 31 600.00 | | 17 900.00 |
252 Charges sociales | 3 514.00 | 14 852.00 | | 3 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 919.00 | 796.00 | | 3 919.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 858 868.00 | 931 191.00 | | 858 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 133.00 | 8 843.00 | | 4 133.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | 3 604.00 | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 1 326.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 267.00 | 3 912.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 592.00 | | | 171 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 698.00 | | | 73 698.00 |