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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 744.00 | 23 482.00 | 24 261.00 | 47 744.00 |
040 Immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 066.00 | 27 827.00 | 25 239.00 | 53 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
084 Disponibilités | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
110 Total général Actif | 178 861.00 | 27 827.00 | 151 034.00 | 178 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
242 Autres charges externes. | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
252 Charges sociales | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -338.00 | | | -338.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |