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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 485.00 | 163 831.00 | 33 654.00 | 197 485.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 135.00 | 163 831.00 | 34 304.00 | 198 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
072 Créances – Autres | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
110 Total général Actif | 334 415.00 | 163 831.00 | 170 585.00 | 334 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 739.00 | 225 459.00 | | 166 739.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 53.00 | 10 001.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 792.00 | 225 460.00 | | 166 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 544.00 | 63 630.00 | | 47 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 484.00 | -493.00 | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 45 008.00 | 40 159.00 | | 45 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | 1 818.00 | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 501.00 | 42 554.00 | | 27 501.00 |
252 Charges sociales | 13 543.00 | 21 682.00 | | 13 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 268.00 | 29 049.00 | | 21 268.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 2 108.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 739.00 | 200 507.00 | | 159 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 053.00 | 24 953.00 | | 7 053.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 548.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -747.00 | 372.00 | | -747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 947.00 | 24 039.00 | | 6 947.00 |