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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 444.00 | 20 489.00 | 9 955.00 | 30 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 362.00 | 21 749.00 | 21 613.00 | 43 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 138 576.00 | | 138 576.00 | 138 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
110 Total général Actif | 225 106.00 | 21 749.00 | 203 357.00 | 225 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 017.00 | 20 891.00 | | 17 017.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 443.00 | 462 073.00 | | 95 443.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 167.00 | 39 684.00 | | 105 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 145.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 168.00 | 525 292.00 | | 222 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 374.00 | 7 678.00 | | 3 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 778.00 | 9 035.00 | | 3 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42 898.00 | -43 740.00 | | 42 898.00 |
242 Autres charges externes. | 56 060.00 | 371 798.00 | | 56 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 418.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 795.00 | 117 956.00 | | 89 795.00 |
252 Charges sociales | 19 246.00 | 23 420.00 | | 19 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | 4 422.00 | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 83.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 286.00 | 493 069.00 | | 221 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 882.00 | 32 222.00 | | 882.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 1 016.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 56.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | 33 183.00 | | 901.00 |