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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 232.00 | 125 828.00 | 29 403.00 | 155 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 292.00 | 466 169.00 | 192 124.00 | 658 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 645.00 | 591 997.00 | 264 649.00 | 856 645.00 |
BT Marchandises | 164 298.00 | 3 542.00 | 160 756.00 | 164 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 757.00 | 1 851.00 | 90 907.00 | 92 757.00 |
BZ Autres créances | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
CF Disponibilités | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 219.00 | 5 393.00 | 587 827.00 | 593 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 865.00 | 597 390.00 | 852 475.00 | 1 449 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 733.00 | 8 000.00 | | 1 999 733.00 |
DH Report à nouveau | -920 419.00 | -753 472.00 | | -920 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 113.00 | -166 947.00 | | -769 113.00 |
DL TOTAL (I) | 310 201.00 | -912 419.00 | | 310 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 991 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 285 477.00 | | 130 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 031.00 | 47 957.00 | | 55 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 971.00 | | |
EA Autres dettes | 346 384.00 | 644 574.00 | | 346 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 610.00 | 2 980 524.00 | | 534 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 475.00 | 2 068 106.00 | | 852 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 292.00 | | 1 580 292.00 | 1 580 292.00 |
FG Production vendue services | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 258.00 | | 1 590 258.00 | 1 590 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -350.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 324 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 695.00 | 2 958 897.00 | | 1 819 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 809.00 | 3 125 844.00 | | 2 588 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 113.00 | -166 947.00 | | -769 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 698.00 | | 947.00 | 855 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 525.00 | | | 813 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 674.00 | | 947.00 | 37 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 844.00 | 37 153.00 | | 554 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 844.00 | 37 153.00 | | 554 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | | 130 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
UX Autres créances clients | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 346 384.00 | 346 384.00 | | 346 384.00 |
VP Divers | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 802.00 | 285 180.00 | 38 621.00 | 323 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 610.00 | 534 610.00 | | 534 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |