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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 508.00 | 31 489.00 | 95 019.00 | 126 508.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 658.00 | 31 489.00 | 95 169.00 | 126 658.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 254.00 | 725.00 | 18 529.00 | 19 254.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 816.00 | 725.00 | 80 091.00 | 80 816.00 |
110 Total général Actif | 207 474.00 | 32 214.00 | 175 260.00 | 207 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 106.00 | 146 082.00 | | 149 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 517.00 | 58 023.00 | | 77 517.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | 14.00 | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 234.00 | 204 118.00 | | 228 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 012.00 | 81 984.00 | | 81 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | 743.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 023.00 | 2 328.00 | | 4 023.00 |
242 Autres charges externes. | 75 227.00 | 66 855.00 | | 75 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 5 017.00 | | 6 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 963.00 | 31 501.00 | | 33 963.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | 5 042.00 | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | 4 766.00 | | 8 750.00 |
256 Dotations aux provisions | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 252.00 | 198 237.00 | | 216 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 982.00 | 5 881.00 | | 11 982.00 |
280 Produits financiers | | 173.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1.00 | -19.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 248.00 | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 604.00 | 5 781.00 | | 10 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |