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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 181.00 | 34 036.00 | 136 145.00 | 170 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 2 069.00 | 4 096.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 487.00 | 441 444.00 | 346 043.00 | 787 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 833.00 | 477 549.00 | 496 284.00 | 973 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 318.00 | | 295 318.00 | 295 318.00 |
BZ Autres créances | 366 909.00 | | 366 909.00 | 366 909.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 191.00 | | 684 191.00 | 684 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 024.00 | 477 549.00 | 1 180 475.00 | 1 658 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 722.00 | | | -82 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 194.00 | | | -131 194.00 |
DL TOTAL (I) | -92 917.00 | | | -92 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 589.00 | | | 149 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 663.00 | | | 849 663.00 |
EA Autres dettes | 229 730.00 | | | 229 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 391.00 | | | 1 273 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 475.00 | | | 1 180 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 638.00 | | | 1 257 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 250.00 | | 209 783.00 | 820 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 200.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 200.00 | 973 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 750.00 | | 20 902.00 | 772 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | 18 700.00 | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 320.00 | 116 228.00 | | 361 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 320.00 | 82 192.00 | | 361 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 980.00 | 267 980.00 | | 267 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 318.00 | | | 205 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 410.00 | 28 656.00 | 15 753.00 | 44 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 689.00 | 666 689.00 | 10 000.00 | 676 689.00 |
VW T.V.A. | 314 950.00 | 314 950.00 | | 314 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 391.00 | 1 257 638.00 | 15 753.00 | 1 273 391.00 |