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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 15 103.00 | -15 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 871.00 | 1 209 006.00 | 1 328 865.00 | 2 537 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 4 853.00 | 3 128.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 852.00 | 1 228 962.00 | 1 316 890.00 | 2 545 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 286 705.00 | | 286 705.00 | 286 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 997.00 | | 350 997.00 | 350 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 849.00 | 1 228 962.00 | 1 667 887.00 | 2 896 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
DL TOTAL (I) | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 164.00 | | | 1 173 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 710.00 | | | 310 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 002.00 | | | 1 547 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 887.00 | | | 1 667 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 821.00 | | | 508 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 631.00 | | 336 631.00 | 336 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 631.00 | | 336 631.00 | 336 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 949.00 | | | 308 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 877.00 | | | 2 558 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 025.00 | 2 545 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 025.00 | 2 545 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 877.00 | | | 2 558 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 583.00 | 158 787.00 | 2 408.00 | 1 072 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 583.00 | 158 787.00 | 2 408.00 | 1 072 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 588 230.00 | -588 230.00 | |
UX Autres créances clients | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 164.00 | 134 984.00 | 588 231.00 | 1 173 164.00 |
VI Groupe et associés | 310 710.00 | 310 710.00 | | 310 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 292.00 | 652 522.00 | -588 230.00 | 64 292.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 002.00 | 508 821.00 | 588 231.00 | 1 547 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
YT Sous‐traitance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 619.00 | | | 64 619.00 |