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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 176.00 | 344 269.00 | 879 907.00 | 1 224 176.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 287.00 | 344 269.00 | 887 018.00 | 1 231 287.00 |
CU Autres participations | 1 224 156.00 | 344 269.00 | 879 887.00 | 1 224 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 303.00 | | | -374 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
DK Provisions réglementées | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | -40 273.00 | | | -40 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 061.00 | | | 342 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 641.00 | | | 577 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 291.00 | | | 927 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 018.00 | | | 887 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 371.00 | | | 686 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 176.00 | | | 1 224 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 176.00 | | | 1 224 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 269.00 | | | 344 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 669.00 | | | 377 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 061.00 | 101 141.00 | 240 919.00 | 342 061.00 |
VI Groupe et associés | 577 641.00 | 577 641.00 | | 577 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 291.00 | 686 371.00 | 240 919.00 | 927 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ST Autres comptes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561.00 | | | 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |