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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 439.00 | 79 209.00 | 13 229.00 | 92 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 678.00 | 51 220.00 | 40 459.00 | 91 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 316.00 | 130 628.00 | 68 688.00 | 199 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 319 499.00 | | 319 499.00 | 319 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 263.00 | | 595 263.00 | 595 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 579.00 | 130 628.00 | 663 951.00 | 794 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 798.00 | 285 390.00 | | 291 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 818.00 | 56 407.00 | | 86 818.00 |
DL TOTAL (I) | 384 116.00 | 347 298.00 | | 384 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 740.00 | 50 498.00 | | 30 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 16 103.00 | | 33 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 150.00 | 94 841.00 | | 73 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 48 647.00 | | 22 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 488.00 | 71 613.00 | | 89 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 5 885.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 835.00 | 287 587.00 | | 279 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 951.00 | 634 884.00 | | 663 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 017.00 | 161 996.00 | | 18 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 814.00 | | 18 349.00 | 186 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 847.00 | 199 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 847.00 | 184 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 615.00 | | 18 349.00 | 171 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 598.00 | 24 796.00 | 5 766.00 | 111 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 399.00 | 24 796.00 | 5 766.00 | 111 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 740.00 | 12 723.00 | 18 017.00 | 30 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VP Divers | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 684.00 | 188 667.00 | 18 017.00 | 206 684.00 |