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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 740.00 | 23 619.00 | 38 121.00 | 61 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 730.00 | 23 619.00 | 433 111.00 | 456 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
BZ Autres créances | 897 197.00 | | 897 197.00 | 897 197.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 982 444.00 | | 982 444.00 | 982 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 174.00 | 23 619.00 | 1 415 555.00 | 1 439 174.00 |
CU Autres participations | 394 990.00 | | 394 990.00 | 394 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 300.00 | 350 000.00 | | 1 000 300.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 688.00 | 896 651.00 | | 296 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 837.00 | 105 337.00 | | -4 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 151.00 | 1 386 988.00 | | 1 327 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | 23 442.00 | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 2 400.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 554.00 | 62 017.00 | | 74 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 404.00 | 104 759.00 | | 88 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 555.00 | 1 491 747.00 | | 1 415 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 872.00 | | 355 872.00 | 355 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 872.00 | | 355 872.00 | 355 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 064.00 | 432 840.00 | | 363 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 901.00 | 327 503.00 | | 367 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 837.00 | 105 337.00 | | -4 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 12 487.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 12 487.00 | | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 489.00 | 10 093.00 | 3 396.00 | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 243.00 | 964 243.00 | | 964 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 243.00 | 964 243.00 | | 964 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 404.00 | 85 008.00 | 3 396.00 | 88 404.00 |