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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 433.00 | 59 199.00 | 19 234.00 | 78 433.00 |
040 Immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 463.00 | 59 199.00 | 214 264.00 | 273 463.00 |
060 Stock marchandises | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
072 Créances – Autres | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
084 Disponibilités | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 218.00 | | 170 218.00 | 170 218.00 |
110 Total général Actif | 443 680.00 | 59 199.00 | 384 481.00 | 443 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 898.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 818.00 | 65 949.00 | | 70 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 603.00 | 99 936.00 | | 101 603.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | 1 314.00 | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 770.00 | 167 199.00 | | 173 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 689.00 | 43 802.00 | | 51 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 420.00 | 9 810.00 | | 3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 41 293.00 | 41 514.00 | | 41 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 068.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 918.00 | 47 832.00 | | 30 918.00 |
252 Charges sociales | 151.00 | 1 132.00 | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 1 094.00 | 301.00 | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 887.00 | 152 111.00 | | 135 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 883.00 | 15 088.00 | | 37 883.00 |
294 Charges financières | 3 215.00 | 3 434.00 | | 3 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 326.00 | 423.00 | | 23 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 265.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 749.00 | 9 966.00 | | 9 749.00 |