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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 176.00 | 18 896.00 | 1 279.00 | 20 176.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 565.00 | 22 985.00 | 81 579.00 | 104 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
060 Stock marchandises | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
110 Total général Actif | 131 800.00 | 22 985.00 | 108 815.00 | 131 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 004.00 | 73 715.00 | | 72 004.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 532.00 | 37 574.00 | | 34 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 223.00 | 11 105.00 | | 3 223.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 766.00 | 122 399.00 | | 109 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 222.00 | 37 982.00 | | 28 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | 479.00 | | -383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 810.00 | 4 114.00 | | 4 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 447.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 32 044.00 | 32 230.00 | | 32 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 943.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 324.00 | 31 744.00 | | 38 324.00 |
252 Charges sociales | 2 478.00 | 2 255.00 | | 2 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 2 237.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 019.00 | 113 432.00 | | 109 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 747.00 | 8 967.00 | | 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | 27.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 496.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 006.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -263.00 | 6 437.00 | | -263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |