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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 867.00 | 62 444.00 | 25 423.00 | 87 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 484.00 | 216 564.00 | 27 920.00 | 244 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 941.00 | 286 423.00 | 53 518.00 | 339 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 63 298.00 | 1.00 | 63 298.00 | 63 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CF Disponibilités | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 907.00 | 286 423.00 | 231 484.00 | 517 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DH Report à nouveau | | 58 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 268.00 | 10 858.00 | | -15 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 734.00 | 13 827.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 65 117.00 | 92 278.00 | | 65 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041.00 | 23 232.00 | | 11 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 196.00 | 79 938.00 | | 86 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 56 503.00 | | 55 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | 11 988.00 | | 10 059.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 3 186.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 368.00 | 174 847.00 | | 166 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 484.00 | 267 125.00 | | 231 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 858.00 | 163 806.00 | | 159 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 258.00 | | 17 451.00 | 339 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 339 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 768.00 | 332 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 668.00 | | 17 451.00 | 331 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 013.00 | 17 540.00 | 130.00 | 269 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 598.00 | 17 540.00 | 130.00 | 261 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 041.00 | 4 530.00 | 6 510.00 | 11 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446.00 | 9 271.00 | 175.00 | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 368.00 | 159 858.00 | 6 510.00 | 166 368.00 |