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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 067.00 | 13 807.00 | 1 260.00 | 15 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147.00 | 4 244.00 | 903.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 034.00 | 18 051.00 | 3 983.00 | 22 034.00 |
BT Marchandises | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 507.00 | 460.00 | 50 047.00 | 50 507.00 |
CF Disponibilités | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 199.00 | 460.00 | 470 739.00 | 471 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 233.00 | 18 511.00 | 474 722.00 | 493 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 13 189.00 | 90 654.00 | | 13 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 759.00 | -77 465.00 | | -53 759.00 |
DL TOTAL (I) | -32 210.00 | 21 549.00 | | -32 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 545.00 | 89 996.00 | | 146 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | 31 621.00 | | 12 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 116 938.00 | | 205 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 167.00 | 150 029.00 | | 142 167.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 932.00 | 388 662.00 | | 506 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 722.00 | 410 210.00 | | 474 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 858.00 | 388 590.00 | | 456 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 046.00 | 89 287.00 | | 96 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 393.00 | | 699.00 | 24 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 22 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 20 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 573.00 | | 699.00 | 22 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 724.00 | 1 385.00 | 3 058.00 | 19 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 1 385.00 | 3 058.00 | 19 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 271.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 703.00 | 271.00 | 30 514.00 | 30 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 703.00 | 271.00 | 30 514.00 | 30 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 569.00 | 154 569.00 | | 154 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 545.00 | 96 545.00 | 50 000.00 | 146 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 745.00 | 126 925.00 | 1 820.00 | 128 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 858.00 | 456 858.00 | 50 000.00 | 506 858.00 |