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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 757 171.00 | 5 499 007.00 | 47 258 164.00 | 52 757 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 349 331.00 | | 7 349 331.00 | 7 349 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 106 502.00 | 5 499 007.00 | 54 607 495.00 | 60 106 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 184.00 | | 2 082 184.00 | 2 082 184.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 374.00 | | 2 098 374.00 | 2 098 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 204 876.00 | 5 499 007.00 | 56 705 869.00 | 62 204 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 184 789.00 | -18 717 225.00 | | -27 184 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451 003.00 | -8 467 564.00 | | -5 451 003.00 |
DK Provisions réglementées | 28 377 867.00 | 23 107 158.00 | | 28 377 867.00 |
DL TOTAL (I) | -4 256 925.00 | -4 076 631.00 | | -4 256 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127 004.00 | 56 664 389.00 | | 50 127 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507 691.00 | 4 907 553.00 | | 7 507 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 366.00 | | 128 480.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 763 971.00 | 61 701 104.00 | | 57 763 971.00 |
ED (V) | 3 198 824.00 | -1 317 505.00 | | 3 198 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 705 869.00 | 56 306 969.00 | | 56 705 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 288.00 | 2 515 003.00 | 4 929 291.00 | 2 414 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 288.00 | 2 515 003.00 | 4 929 291.00 | 2 414 288.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 761 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 270 709.00 | 8 161 642.00 | | 5 270 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270 709.00 | 8 161 642.00 | | 5 270 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270 709.00 | -8 161 642.00 | | -5 270 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 732.00 | 5 081 113.00 | | 5 273 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 734.00 | 13 548 677.00 | | 10 724 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451 003.00 | -8 467 564.00 | | -5 451 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 789 796.00 | | 2 316 706.00 | 57 789 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 349 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 106 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 757 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 757 171.00 | | | 52 757 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032 625.00 | | 2 316 706.00 | 5 032 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 381 773.00 | 2 117 234.00 | | 3 381 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 381 773.00 | 2 117 234.00 | | 3 381 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 107 158.00 | 5 270 709.00 | | 23 107 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 107 158.00 | 5 270 709.00 | | 23 107 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 270 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 507 691.00 | 30 098.00 | 115 121.00 | 7 507 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 349 331.00 | 31 862.00 | | 7 349 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 184.00 | | | 2 082 184.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 127 004.00 | 4 436 690.00 | 10 140 440.00 | 50 127 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 270 007.00 | | | 3 270 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315 865.00 | | | 2 315 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 458.00 | 271 085.00 | 9 161 373.00 | 9 432 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 763 971.00 | 4 596 064.00 | 10 255 561.00 | 57 763 971.00 |