| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
AP Constructions | 1 534 202.00 | 1 534 202.00 | | 1 534 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 000.00 | 2 409 000.00 | | 2 409 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 242.00 | 1 534 202.00 | 573 040.00 | 2 107 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 394.00 | 1 534 202.00 | 650 192.00 | 2 184 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 620.00 | 1 475 620.00 | | 1 475 620.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 354.00 | -2 188 182.00 | | -2 029 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 215.00 | 158 827.00 | | 511 215.00 |
DL TOTAL (I) | -42 519.00 | -553 734.00 | | -42 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 667.00 | 553 387.00 | | 330 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 173.00 | 557 134.00 | | 260 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 4 908.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 24 188.00 | | 19 198.00 |
EA Autres dettes | 72 199.00 | 4 905.00 | | 72 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 711.00 | 1 144 522.00 | | 692 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 192.00 | 590 788.00 | | 650 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 396.00 | 813 855.00 | | 495 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 173.00 | | | 260 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 881.00 | | 272 881.00 | 272 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 881.00 | | 272 881.00 | 272 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 346.00 | | | 297 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 228.00 | 386 816.00 | | 570 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 013.00 | 227 989.00 | | 59 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 215.00 | 158 827.00 | | 511 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 242.00 | | | 4 516 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409 000.00 | 2 107 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409 000.00 | 2 107 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 242.00 | | | 4 516 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 202.00 | | 2 409 000.00 | 3 943 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 202.00 | | 2 409 000.00 | 3 943 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 173.00 | 260 173.00 | | 260 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
UX Autres créances clients | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 667.00 | 133 352.00 | 197 315.00 | 330 667.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 711.00 | 495 396.00 | 197 315.00 | 692 711.00 |