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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 7 220.00 | 7 525.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 644.00 | 585 065.00 | 122 579.00 | 707 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 389.00 | 617 285.00 | 139 104.00 | 756 389.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CF Disponibilités | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 039.00 | | 133 039.00 | 133 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 428.00 | 617 285.00 | 272 143.00 | 889 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 354.00 | | | -151 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DL TOTAL (I) | -31 352.00 | | | -31 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 373.00 | | | 178 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 495.00 | | | 303 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 143.00 | | | 272 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 536.00 | | 508 536.00 | 508 536.00 |
FG Production vendue services | 323 104.00 | | 323 104.00 | 323 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 641.00 | | 831 641.00 | 831 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 005.00 | | | 863 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 003.00 | | | 823 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 081.00 | | 74 058.00 | 683 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 756 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 707 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 336.00 | | 74 058.00 | 634 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 806.00 | 51 488.00 | 9.00 | 565 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 586.00 | 51 488.00 | 9.00 | 533 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 298.00 | 24 000.00 | 36 298.00 | 60 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VI Groupe et associés | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VP Divers | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 763.00 | 29 763.00 | 9 000.00 | 38 763.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 495.00 | 267 197.00 | 36 298.00 | 303 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 502.00 | | | 243 502.00 |