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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 500 000.00 | 66 713 527.00 | 24 786 473.00 | 91 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626 782.00 | | 13 626 782.00 | 13 626 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 126 782.00 | 66 713 527.00 | 38 413 254.00 | 105 126 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 187 461.00 | 66 713 527.00 | 38 473 934.00 | 105 187 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 977 396.00 | -34 300 249.00 | | -41 977 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654 982.00 | -7 677 147.00 | | -7 654 982.00 |
DL TOTAL (I) | -49 631 378.00 | -41 976 396.00 | | -49 631 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 369 891.00 | 41 985 709.00 | | 38 369 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 729 141.00 | 47 105 493.00 | | 49 729 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 105 311.00 | 89 097 082.00 | | 88 105 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 473 934.00 | 47 120 686.00 | | 38 473 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 589 142.00 | | 7 589 142.00 | 7 589 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 142.00 | | 7 589 142.00 | 7 589 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 437 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 654 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 677.00 | 7 596 738.00 | | 7 676 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 659.00 | 15 273 885.00 | | 15 331 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 654 982.00 | -7 677 147.00 | | -7 654 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 338 650.00 | | 2 788 131.00 | 102 338 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 126 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 500 000.00 | | | 91 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838 650.00 | | 2 788 131.00 | 10 838 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 276 027.00 | 11 437 500.00 | | 55 276 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 276 027.00 | 11 437 500.00 | | 55 276 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 729 141.00 | 1 915 127.00 | 17 907 581.00 | 49 729 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626 782.00 | 498 205.00 | 13 128 577.00 | 13 626 782.00 |
UX Autres créances clients | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 369 891.00 | 6 118 660.00 | 19 622 350.00 | 38 369 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 181 119.00 | | | 5 181 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259 413.00 | | | 6 259 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 656 832.00 | 528 255.00 | 13 128 577.00 | 13 656 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 105 311.00 | 8 040 066.00 | 37 529 932.00 | 88 105 311.00 |