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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 80 939.00 | 369 061.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 241.00 | | 686 241.00 | 686 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 423.00 | 124 121.00 | 1 925 302.00 | 2 049 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 71 025.00 | 11 743.00 | 59 282.00 | 71 025.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 332.00 | 11 743.00 | 108 589.00 | 120 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 755.00 | 135 864.00 | 2 033 891.00 | 2 169 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 241.00 | | | 686 241.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 1 117 227.00 | 1 123 380.00 | | 1 117 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106.00 | -6 153.00 | | -3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 642.00 | 1 615 747.00 | | 1 612 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 063.00 | 422 095.00 | | 391 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 9 630.00 | | 16 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 5 505.00 | | 6 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 703.00 | 6 667.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 249.00 | 443 896.00 | | 421 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 891.00 | 2 059 644.00 | | 2 033 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 249.00 | 55 701.00 | | 421 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 457.00 | 23 841.00 | | 27 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 335.00 | 63 878.00 | | 69 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 441.00 | 70 031.00 | | 72 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 106.00 | -6 153.00 | | -3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 423.00 | | 45 000.00 | 2 004 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 307.00 | | | 533 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 241.00 | | 45 000.00 | 1 461 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 917.00 | 23 204.00 | | 100 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 042.00 | 23 204.00 | | 91 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686 241.00 | 686 241.00 | | 686 241.00 |
UX Autres créances clients | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 063.00 | 391 063.00 | | 391 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 144.00 | 792 144.00 | | 792 144.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 249.00 | 421 249.00 | | 421 249.00 |