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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 390.00 | 980 656.00 | 493 734.00 | 1 474 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 747.00 | 199 410.00 | 146 336.00 | 345 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 280.00 | 1 252 591.00 | 649 688.00 | 1 902 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 721.00 | 119 742.00 | 1 029 979.00 | 1 149 721.00 |
BZ Autres créances | 266 677.00 | | 266 677.00 | 266 677.00 |
CF Disponibilités | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 447.00 | 119 742.00 | 1 531 705.00 | 1 651 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 728.00 | 1 372 334.00 | 2 181 393.00 | 3 553 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
DG Autres réserves | 645 986.00 | 645 986.00 | | 645 986.00 |
DH Report à nouveau | 93 323.00 | 180 538.00 | | 93 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 127.00 | -87 214.00 | | -258 127.00 |
DL TOTAL (I) | 493 200.00 | 751 327.00 | | 493 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 1 075 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 029.00 | 167 031.00 | | 733 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 714.00 | 521 991.00 | | 557 714.00 |
EA Autres dettes | 117 450.00 | 115 704.00 | | 117 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 193.00 | 1 879 726.00 | | 1 688 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 393.00 | 2 631 054.00 | | 2 181 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 193.00 | 804 726.00 | | 1 408 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 962.00 | | 4 776 962.00 | 4 776 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 962.00 | | 4 776 962.00 | 4 776 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 229 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 498.00 | 11 920.00 | | 40 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 789.00 | 95 915.00 | | 88 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 760.00 | -20 222.00 | | -25 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 055.00 | 4 777 869.00 | | 4 914 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 182.00 | 4 865 084.00 | | 5 172 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 127.00 | -87 214.00 | | -258 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 187.00 | | 90 618.00 | 1 813 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 1 902 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 1 820 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 045.00 | | 90 618.00 | 1 731 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 376.00 | 162 215.00 | | 1 090 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 851.00 | 162 215.00 | | 1 017 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 034.00 | 1 251.00 | 9 544.00 | 128 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 034.00 | 1 251.00 | 9 544.00 | 128 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 034.00 | 1 251.00 | 9 544.00 | 128 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | 9 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 029.00 | 733 029.00 | | 733 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 797.00 | 349 797.00 | | 349 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 297.00 | 1 029 297.00 | | 1 029 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 423.00 | 10 116.00 | 110 307.00 | 120 423.00 |
VB T. V. A. | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VC Groupe et associés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VP Divers | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 932.00 | 1 323 007.00 | 119 925.00 | 1 442 932.00 |
VW T.V.A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 193.00 | 1 408 193.00 | 280 000.00 | 1 688 193.00 |