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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112 568.00 | | 1 112 568.00 | 1 112 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 936.00 | 13 959.00 | -1 023.00 | 12 936.00 |
AP Constructions | 717 822.00 | 431 431.00 | 286 391.00 | 717 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 597.00 | 678 871.00 | 244 726.00 | 923 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 244.00 | 84 358.00 | 87 886.00 | 172 244.00 |
BF Prêts | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 399.00 | 1 208 619.00 | 1 763 780.00 | 2 972 399.00 |
BT Marchandises | 250 678.00 | | 250 678.00 | 250 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 083.00 | 1 345.00 | 83 738.00 | 85 083.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 473.00 | 1 345.00 | 610 128.00 | 611 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 872.00 | 1 209 964.00 | 2 373 908.00 | 3 583 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
DG Autres réserves | 373 783.00 | | | 373 783.00 |
DH Report à nouveau | -270 788.00 | | | -270 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 853.00 | | | 1 318 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 513.00 | | | 329 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 206.00 | | | 522 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 419.00 | | | 185 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 055.00 | | | 1 055 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 908.00 | | | 2 373 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 716.00 | | 78 680.00 | 2 893 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 504.00 | | | 1 125 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 980.00 | | 78 680.00 | 1 734 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 267.00 | 166 571.00 | 13 220.00 | 1 055 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 1 076.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 384.00 | 165 495.00 | 13 220.00 | 1 042 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 24 143.00 | 22 389.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 488.00 | 22 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 488.00 | 22 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 206.00 | 522 206.00 | | 522 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
UP Prêts | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
UX Autres créances clients | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 513.00 | 329 513.00 | | 329 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 945.00 | | | 371 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 615.00 | 938 615.00 | | 938 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 983.00 | | | 387 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |