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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 540.00 | 40 691.00 | 23 849.00 | 64 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 250.00 | 40 691.00 | 138 559.00 | 179 250.00 |
060 Stock marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
110 Total général Actif | 218 018.00 | 40 691.00 | 177 327.00 | 218 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 241 521.00 | 230 700.00 | | 241 521.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | 423.00 | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 625.00 | 231 123.00 | | 244 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 436.00 | 38 492.00 | | 42 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 661.00 | 166.00 | | 1 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 303.00 | 39 843.00 | | 40 303.00 |
242 Autres charges externes. | 42 073.00 | 44 835.00 | | 42 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 4 503.00 | | 1 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 488.00 | 73 568.00 | | 71 488.00 |
252 Charges sociales | 7 455.00 | 8 436.00 | | 7 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 014.00 | 11 983.00 | | 12 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 759.00 | 221 907.00 | | 218 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 867.00 | 9 216.00 | | 25 867.00 |
294 Charges financières | 2 065.00 | 2 715.00 | | 2 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 797.00 | 6 897.00 | | 23 797.00 |