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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 888.00 | | 237 888.00 | 237 888.00 |
AP Constructions | 2 452 790.00 | 174 203.00 | 2 278 587.00 | 2 452 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 397.00 | 4 199.00 | 52 198.00 | 56 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 522.00 | 178 402.00 | 2 663 120.00 | 2 841 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 555.00 | 178 402.00 | 2 747 153.00 | 2 925 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
CU Autres participations | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
DG Autres réserves | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
DH Report à nouveau | -128 848.00 | | | -128 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 799.00 | -128 849.00 | | -114 799.00 |
DL TOTAL (I) | -72 093.00 | 42 706.00 | | -72 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 079.00 | 1 326 450.00 | | 2 716 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 500.00 | 2 589.00 | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 4 057.00 | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 275.00 | | |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 410.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 246.00 | 1 334 781.00 | | 2 819 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 153.00 | 1 377 487.00 | | 2 747 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 864.00 | 80 863.00 | | 244 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 576.00 | | 1 310 334.00 | 1 451 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 076.00 | | 1 310 000.00 | 1 437 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | 334.00 | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 651.00 | 72 750.00 | | 105 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 651.00 | 72 750.00 | | 105 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711 294.00 | 136 912.00 | 557 897.00 | 2 711 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 919.00 | 112 860.00 | 59.00 | 112 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 246.00 | 244 864.00 | 557 897.00 | 2 819 246.00 |