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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 002.00 | 25 621.00 | 4 381.00 | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 596.00 | 283 046.00 | 79 551.00 | 362 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 375.00 | 308 667.00 | 97 708.00 | 406 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BT Marchandises | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BZ Autres créances | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
CF Disponibilités | 423 702.00 | | 423 702.00 | 423 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 979.00 | | 589 979.00 | 589 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 354.00 | 308 667.00 | 687 688.00 | 996 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 866.00 | 8 163.00 | | 8 866.00 |
DH Report à nouveau | 192 848.00 | 23 910.00 | | 192 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 525.00 | 169 641.00 | | 119 525.00 |
DL TOTAL (I) | 409 895.00 | 290 371.00 | | 409 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 9 046.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 593.00 | 65 712.00 | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 219 555.00 | | 117 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 213.00 | 109 736.00 | | 65 213.00 |
EA Autres dettes | 65 815.00 | 1 762.00 | | 65 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 792.00 | 405 810.00 | | 277 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 688.00 | 696 180.00 | | 687 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 622.00 | | 1 933 622.00 | 1 933 622.00 |
FD Production vendue biens | -8 092.00 | | -8 092.00 | -8 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 530.00 | | 1 925 530.00 | 1 925 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 152.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 3 414.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -3 414.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 706.00 | 78 451.00 | | 45 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 400.00 | 1 997 763.00 | | 1 932 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 875.00 | 1 828 122.00 | | 1 812 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 525.00 | 169 641.00 | | 119 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 375.00 | | | 406 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 598.00 | | | 392 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 255.00 | 40 412.00 | | 268 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 255.00 | 40 412.00 | | 268 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
VB T. V. A. | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VP Divers | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 424.00 | 136 647.00 | 13 777.00 | 150 424.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |