| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933.00 | 4 684.00 | 1 249.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 394.00 | | 362 394.00 | 362 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 327.00 | 4 684.00 | 363 643.00 | 368 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 015.00 | 61 839.00 | | 40 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 346.00 | -21 825.00 | | 7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 48 460.00 | 41 115.00 | | 48 460.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 4 535.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 379.00 | 265 557.00 | | 269 379.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 1 000.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 182.00 | 271 092.00 | | 280 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 643.00 | 347 206.00 | | 363 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 182.00 | 271 092.00 | | 280 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 520.00 | 19 814.00 | | 32 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 174.00 | 41 639.00 | | 25 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 346.00 | -21 825.00 | | 7 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 329 842.00 | 329 842.00 | | 329 842.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 164.00 | 361 164.00 | | 361 164.00 |
VW T.V.A. | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 182.00 | 280 182.00 | | 280 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 878.00 | | 832.00 |
ST Autres comptes | 3 965.00 | 30 049.00 | | 3 965.00 |
YT Sous‐traitance | 7 240.00 | -7 050.00 | | 7 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | 878.00 | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 373.00 | 3 125.00 | | 6 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 659.00 | 378.00 | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 205.00 | 22 999.00 | | 11 205.00 |