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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 320 181.00 | 18 362 012.00 | 108 958 169.00 | 127 320 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 320 181.00 | 18 362 012.00 | 108 958 169.00 | 127 320 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 499 855.00 | | 31 499 855.00 | 31 499 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 523 731.00 | | 31 523 731.00 | 31 523 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 106 943.00 | | 1 106 943.00 | 1 106 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 950 855.00 | 18 362 012.00 | 141 588 844.00 | 159 950 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 855.00 | 31 500 855.00 | | 31 500 855.00 |
DH Report à nouveau | -94 844 145.00 | -82 715 135.00 | | -94 844 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 943 693.00 | -12 129 009.00 | | -6 943 693.00 |
DK Provisions réglementées | 78 511 027.00 | 71 689 735.00 | | 78 511 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 044.00 | 8 346 445.00 | | 8 224 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 998 838.00 | 126 079 667.00 | | 127 998 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 962.00 | 5 469 284.00 | | 5 365 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 364 800.00 | 131 548 951.00 | | 133 364 800.00 |
ED (V) | | 5 750 129.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 588 844.00 | 145 645 526.00 | | 141 588 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 159 005.00 | | 12 159 005.00 | 12 159 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 159 005.00 | | 12 159 005.00 | 12 159 005.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 159 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 018 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 095.00 | 52 556.00 | | 54 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 821 292.00 | 11 483 331.00 | | 6 821 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875 387.00 | 11 535 887.00 | | 6 875 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875 387.00 | -11 535 887.00 | | -6 875 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 262 890.00 | 12 880 471.00 | | 12 262 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 206 584.00 | 25 009 480.00 | | 19 206 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 943 693.00 | -12 129 009.00 | | -6 943 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 320 181.00 | | | 127 320 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 320 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 320 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 320 181.00 | | | 127 320 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269 205.00 | 5 092 807.00 | | 13 269 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269 205.00 | 5 092 807.00 | | 13 269 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 689 735.00 | 6 821 292.00 | | 71 689 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 689 735.00 | 6 821 292.00 | | 71 689 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 821 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 962.00 | 5 365 962.00 | | 5 365 962.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 31 499 855.00 | 31 499 855.00 | | 31 499 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 993 946.00 | 8 949 889.00 | 39 178 657.00 | 127 993 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457 582.00 | | | 8 457 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 523 731.00 | 31 523 731.00 | | 31 523 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 364 800.00 | 14 320 743.00 | 39 178 657.00 | 133 364 800.00 |