| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 553.00 | 45.00 | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 478 400.00 | | 478 400.00 | 478 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 530.00 | 1 694.00 | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 030.00 | 50 709.00 | 19 321.00 | 70 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 181.00 | 688 999.00 | 265 182.00 | 954 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 709.00 | 743 791.00 | 791 918.00 | 1 535 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 014.00 | 743 791.00 | 978 223.00 | 1 722 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | -49 342.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 094.00 | -32 361.00 | | -40 094.00 |
DK Provisions réglementées | 3 067.00 | 2 190.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | -31 389.00 | -74 513.00 | | -31 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 815.00 | 13 621.00 | | 18 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 815.00 | 13 621.00 | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 669.00 | 91 030.00 | | 99 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 98 564.00 | | 92 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 499.00 | | 4 048.00 |
EA Autres dettes | 794 892.00 | 896 316.00 | | 794 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 797.00 | 1 090 408.00 | | 990 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223.00 | 1 029 516.00 | | 978 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 694.00 | | 2 044 694.00 | 2 044 694.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 930.00 | | 2 044 930.00 | 2 044 930.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | 384.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 2 633.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 754.00 | 2 250.00 | | 3 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 865.00 | 752.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 618.00 | 6 284.00 | | 7 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | -3 651.00 | | -7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 087.00 | 2 105 068.00 | | 2 070 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 181.00 | 2 137 429.00 | | 2 110 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 094.00 | -32 361.00 | | -40 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 266.00 | 1 241.00 | 21 443.00 | 1 514 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | 16 781.00 | 1 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241.00 | | 1 535 709.00 | 1 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 164.00 | | 2 059.00 | 482 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 095.00 | 1 241.00 | 19 369.00 | 1 014 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 007.00 | | 15.00 | 18 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 275.00 | 53 516.00 | | 690 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 544.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 736.00 | 52 972.00 | | 686 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VC Groupe et associés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VI Groupe et associés | 794 457.00 | 794 457.00 | | 794 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 697.00 | 60 916.00 | 16 781.00 | 77 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 797.00 | 990 797.00 | | 990 797.00 |