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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080.00 | 13.00 | 5 067.00 | 5 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 927.00 | 9 444.00 | 6 483.00 | 15 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 434.00 | 9 457.00 | 91 977.00 | 101 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 328.00 | 9 457.00 | 103 871.00 | 113 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DH Report à nouveau | -58 130.00 | -50 015.00 | | -58 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 907.00 | -8 115.00 | | -9 907.00 |
DL TOTAL (I) | -57 983.00 | -48 076.00 | | -57 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 13 808.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 782.00 | 101 191.00 | | 136 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 16 159.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 361.00 | 17 685.00 | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 854.00 | 148 843.00 | | 161 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 871.00 | 100 767.00 | | 103 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 854.00 | 148 843.00 | | 161 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FG Production vendue services | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 169.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 169.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | -169.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 931.00 | 91 029.00 | | 90 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 838.00 | 99 143.00 | | 100 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 907.00 | -8 115.00 | | -9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 858.00 | | 7 076.00 | 104 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 101 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 21 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952.00 | | 7 055.00 | 23 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | 21.00 | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 1 542.00 | 10 500.00 | 18 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 915.00 | 1 542.00 | 10 000.00 | 17 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 451.00 | 7 024.00 | 8 427.00 | 15 451.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |