| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 422.00 | 23 655.00 | 67 766.00 | 91 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 125.00 | 26 035.00 | 167 090.00 | 193 125.00 |
BT Marchandises | 513 427.00 | | 513 427.00 | 513 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 857.00 | 2 818.00 | 721 039.00 | 723 857.00 |
BZ Autres créances | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CF Disponibilités | 481 053.00 | | 481 053.00 | 481 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 279.00 | 2 818.00 | 1 844 461.00 | 1 847 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 455.00 | 28 852.00 | 2 011 602.00 | 2 040 455.00 |
CU Autres participations | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | 388 673.00 | 361 459.00 | | 388 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 031.00 | 227 214.00 | | 115 031.00 |
DL TOTAL (I) | 589 494.00 | 674 462.00 | | 589 494.00 |
DP Provisions pour risques | 50.00 | 86.00 | | 50.00 |
DR TOTAL (IV) | 50.00 | 86.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 092.00 | 580 411.00 | | 752 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 630.00 | 29 125.00 | | 82 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 709.00 | 11 605.00 | | 31 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 075.00 | 276 825.00 | | 261 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 025.00 | 127 267.00 | | 137 025.00 |
EA Autres dettes | 99 471.00 | 33 536.00 | | 99 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 003.00 | 1 058 769.00 | | 1 421 003.00 |
ED (V) | 1 055.00 | 709.00 | | 1 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 602.00 | 1 734 026.00 | | 2 011 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 746.00 | | 3 431 746.00 | 3 431 746.00 |
FG Production vendue services | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 181.00 | | 3 529 181.00 | 3 529 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 676 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 15 682.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 15 682.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9 738.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 9 738.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 5 944.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 505.00 | 28 232.00 | | 53 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 756.00 | 3 266 995.00 | | 3 573 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 724.00 | 3 039 780.00 | | 3 458 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 031.00 | 227 214.00 | | 115 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 218.00 | | 169 507.00 | 51 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 600.00 | 3 000.00 | 193 125.00 | 24 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | 158 601.00 | 24 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | | 148 970.00 | 34 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | 20 537.00 | 16 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | 23 046.00 | -5.00 | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 23 046.00 | -5.00 | 2 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86.00 | 50.00 | 86.00 | 86.00 |
6T Sur comptes clients | 5 693.00 | | 2 875.00 | 5 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 693.00 | | 2 875.00 | 5 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 779.00 | 50.00 | 2 962.00 | 5 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 075.00 | 261 075.00 | | 261 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
UX Autres créances clients | 720 519.00 | 720 519.00 | | 720 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VC Groupe et associés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 092.00 | 229 497.00 | 497 594.00 | 752 092.00 |
VI Groupe et associés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 729.00 | 852 799.00 | 16 930.00 | 869 729.00 |
VW T.V.A. | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 293.00 | 866 699.00 | 497 594.00 | 1 389 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |