| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893.00 | 1 780.00 | 1 113.00 | 2 893.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 151.00 | 1 780.00 | 194 371.00 | 196 151.00 |
BT Marchandises | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 036.00 | | 893 036.00 | 893 036.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 909.00 | | 950 909.00 | 950 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 066.00 | 1 780.00 | 1 145 286.00 | 1 147 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 130 005.00 | 73 495.00 | | 130 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 56 511.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 134 195.00 | 133 305.00 | | 134 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 462.00 | 21 784.00 | | 32 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 842.00 | 407 350.00 | | 576 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 69 155.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 358 249.00 | 27 899.00 | | 358 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 091.00 | 526 188.00 | | 1 011 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 286.00 | 659 493.00 | | 1 145 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 629.00 | 504 404.00 | | 978 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 666.00 | | 3 071 666.00 | 3 071 666.00 |
FG Production vendue services | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 291.00 | | 3 082 291.00 | 3 082 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 422.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 422.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 21 929.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 813.00 | 2 493 791.00 | | 3 081 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 924.00 | 2 437 281.00 | | 3 080 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 56 511.00 | | 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 830.00 | | 189 321.00 | 6 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 189 321.00 | 3 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 961.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 960.00 | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 842.00 | 576 842.00 | | 576 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 249.00 | 358 249.00 | | 358 249.00 |
UP Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 893 036.00 | 893 036.00 | | 893 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 152.00 | 919 895.00 | 193 257.00 | 1 113 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 629.00 | 978 629.00 | | 978 629.00 |