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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543.00 | 2 968.00 | 1 575.00 | 4 543.00 |
BT Marchandises | 296 800.00 | | 296 800.00 | 296 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 334.00 | 1 659.00 | 114 675.00 | 116 334.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CF Disponibilités | 669 976.00 | | 669 976.00 | 669 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 603.00 | 1 659.00 | 1 158 944.00 | 1 160 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 145.00 | 4 627.00 | 1 160 519.00 | 1 165 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 408.00 | 225 102.00 | | 310 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 538.00 | 115 306.00 | | 209 538.00 |
DL TOTAL (I) | 574 946.00 | 395 408.00 | | 574 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 775.00 | 5 183.00 | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775.00 | 5 183.00 | | 6 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 399.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 090.00 | 480 322.00 | | 151 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 39 421.00 | | 41 992.00 |
EA Autres dettes | 385 689.00 | 181 231.00 | | 385 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 798.00 | 701 373.00 | | 578 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 519.00 | 1 101 963.00 | | 1 160 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 798.00 | 701 373.00 | | 578 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 6.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 6.00 | | 2 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 183.00 | 1 592.00 | | 5 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | 1 592.00 | | 6 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 114 343.00 | 114 343.00 | | 114 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 402.00 | 191 836.00 | 3 566.00 | 195 402.00 |