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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 483.00 | 7 247.00 | 3 236.00 | 10 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 37 157.00 | 39 945.00 | 77 102.00 |
BF Prêts | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 646.00 | 46 364.00 | 54 282.00 | 100 646.00 |
BN En cours de production de biens | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BT Marchandises | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 244.00 | 11 698.00 | 72 546.00 | 84 244.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 962.00 | 11 698.00 | 315 264.00 | 326 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 608.00 | 58 062.00 | 369 545.00 | 427 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 73 683.00 | 57 721.00 | | 73 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 717.00 | 15 962.00 | | 86 717.00 |
DL TOTAL (I) | 182 650.00 | 95 933.00 | | 182 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | 28 388.00 | | 19 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 47 890.00 | | 62 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 913.00 | 67 591.00 | | 74 913.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 28 790.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 896.00 | 192 752.00 | | 186 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 545.00 | 288 685.00 | | 369 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 906.00 | | 18 779.00 | 74 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 491.00 | | 17 094.00 | 70 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 1 685.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 747.00 | 14 617.00 | | 31 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 256.00 | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | 14 361.00 | | 30 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 690.00 | 9 193.00 | 10 497.00 | 19 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 896.00 | 176 399.00 | 10 497.00 | 186 896.00 |