| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 747.00 | 267 602.00 | 5 146.00 | 272 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 891.00 | 285 745.00 | 5 146.00 | 290 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BZ Autres créances | 184 143.00 | | 184 143.00 | 184 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 337.00 | | 443 337.00 | 443 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 227.00 | 285 745.00 | 448 482.00 | 734 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 980.00 | 113 520.00 | | 122 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 859.00 | -1 381.00 | | -2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 905.00 | -34 588.00 | | -6 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 475.00 | 84 593.00 | | 118 475.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 210.00 | 48 618.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 210.00 | 98 618.00 | | 51 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 900.00 | 141 076.00 | | 78 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 22 451.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 173 465.00 | 139 756.00 | | 173 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 797.00 | 303 283.00 | | 278 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 482.00 | 486 493.00 | | 448 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 797.00 | 303 283.00 | | 278 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 660.00 | | 529 660.00 | 529 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 4 000.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | -5 613.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 499.00 | -24 653.00 | | -7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 962.00 | 1 199 784.00 | | 673 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 867.00 | 1 234 372.00 | | 680 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 905.00 | -34 588.00 | | -6 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 044.00 | | 2 857.00 | 288 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 290 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 778.00 | | 2 857.00 | 283 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 183.00 | 8 562.00 | | 277 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 928.00 | 8 562.00 | | 272 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 618.00 | 1 805.00 | 49 213.00 | 98 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 401.00 | 1 805.00 | 50 996.00 | 100 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 49 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VC Groupe et associés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VI Groupe et associés | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VP Divers | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 337.00 | 443 337.00 | | 443 337.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 797.00 | 278 797.00 | | 278 797.00 |