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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 538.00 | 3 727.00 | 6 812.00 | 10 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 955.00 | 235 853.00 | 706 102.00 | 941 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 135.00 | | 348 135.00 | 348 135.00 |
BZ Autres créances | 448 636.00 | | 448 636.00 | 448 636.00 |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 751.00 | | 822 751.00 | 822 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 706.00 | 235 853.00 | 1 528 853.00 | 1 764 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 926 091.00 | 227 600.00 | 698 491.00 | 926 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 961.00 | 809 961.00 | | 809 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
DG Autres réserves | -244 875.00 | 8 697.00 | | -244 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 775.00 | -253 572.00 | | 265 775.00 |
DL TOTAL (I) | 907 245.00 | 641 470.00 | | 907 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | 22 111.00 | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 37 607.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 301.00 | 60 911.00 | | 79 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 506.00 | 166 606.00 | | 176 506.00 |
EA Autres dettes | 350 198.00 | 799 350.00 | | 350 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 608.00 | 1 086 585.00 | | 621 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 853.00 | 1 728 055.00 | | 1 528 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 062.00 | 1 073 778.00 | | 616 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 4 633.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | 4 633.00 | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 991.00 | -3 875.00 | | -9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 970.00 | 93 827.00 | | 532 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 195.00 | 347 399.00 | | 267 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 775.00 | -253 572.00 | | 265 775.00 |