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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 633.00 | 82 884.00 | 47 749.00 | 130 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 396.00 | 96 181.00 | 32 214.00 | 128 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 192.00 | 184 131.00 | 217 060.00 | 401 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 981.00 | 303.00 | 247 678.00 | 247 981.00 |
BZ Autres créances | 98 490.00 | | 98 490.00 | 98 490.00 |
CF Disponibilités | 438 544.00 | | 438 544.00 | 438 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 240.00 | 303.00 | 866 937.00 | 867 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 432.00 | 184 434.00 | 1 083 997.00 | 1 268 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 614.00 | 254 270.00 | | 274 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 594.00 | 90 343.00 | | 122 594.00 |
DL TOTAL (I) | 534 708.00 | 482 114.00 | | 534 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 724.00 | 70 534.00 | | 81 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 977.00 | 233 820.00 | | 277 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 355.00 | 152 347.00 | | 152 355.00 |
EA Autres dettes | 35 288.00 | 61 238.00 | | 35 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | 1 247.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 289.00 | 519 188.00 | | 549 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 997.00 | 1 001 302.00 | | 1 083 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 789.00 | 458 087.00 | | 497 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 833.00 | | 55 471.00 | 377 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 112.00 | 401 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 112.00 | 259 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 671.00 | | 55 471.00 | 235 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 491.00 | 26 591.00 | 19 950.00 | 177 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 425.00 | 26 591.00 | 19 950.00 | 172 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | | | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 978.00 | 277 978.00 | | 277 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 806.00 | 48 806.00 | | 48 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 628.00 | 247 628.00 | | 247 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VC Groupe et associés | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 683.00 | 30 183.00 | 51 500.00 | 81 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 159.00 | 347 159.00 | 7 000.00 | 354 159.00 |
VW T.V.A. | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 289.00 | 497 789.00 | 51 500.00 | 549 289.00 |