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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 6 938.00 | 16 534.00 | 23 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 827.00 | 7 293.00 | 16 534.00 | 23 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
084 Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
110 Total général Actif | 69 534.00 | 7 293.00 | 62 240.00 | 69 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 315.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
222 Production stockée | -3 529.00 | | | -3 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
252 Charges sociales | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 876.00 | | | 180 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 591.00 | | | 3 591.00 |