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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 288.00 | 4 671.00 | 618.00 | 5 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 8 743.00 | 4 753.00 | 13 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993.00 | 13 414.00 | 7 580.00 | 20 993.00 |
BN En cours de production de biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 283.00 | 13 414.00 | 72 869.00 | 86 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
FM Production stockée | | | 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 877.00 | | | 122 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 422.00 | | 800.00 | 32 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 228.00 | 20 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 18 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 213.00 | | 800.00 | 30 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 476.00 | 1 166.00 | | 24 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 476.00 | 1 166.00 | | 24 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 736.00 | 29 527.00 | 2 209.00 | 31 736.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885.00 | | | 885.00 |
ST Autres comptes | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YT Sous‐traitance | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 561.00 | | | 49 561.00 |